Pour une expertise complète et durable de la finance
Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS SFIR)
Le programme
Une approche complète et transversale de la finance : entreprise, marchés financiers et finance durable, pour assurer un équilibre entre la théorie, la pratique et les projets transversaux appliqués.
- Une pédagogie concrète en partenariat avec des banques, des groupes d’assurance et des professionnels du monde de la finance.
- Une sensibilisation aux enjeux stratégiques de la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise.
- Une préparation adaptée aux épreuves des certifications internationales les plus reconnues et respectées dans le monde financier telles que le FRM (Financial Risk Management) et le CFA (Chartered Financial Analyst).
Les détails des cours
Via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise :
- Introduction aux états financiers
- Évaluation d’entreprise
- Advanced Financial Analysis
- Investment choice & Value creation in M&A
- M&A
- Portfolio management
- Introduction to derivatives
- Advanced derivatives
- Financial markets & financial engineering
- Introduction à la finance quantitative
- Management of market and credit risk
- Impact investing
- Gouvernance et responsabilité
- Sustainable market finance ISR
- Climate/Green/Carbon finance
Il faut ajouter à ces cours un module consacré au développement personnel où chaque étudiant est accompagné pour se préparer à candidater, construire son projet professionnel, préparer sa carrière, choisir son stage et préparer sa thèse professionnelle.
L’objectif de ces projets est de se confronter rapidement aux environnements internationaux complexes et compétitifs, de découvrir les opportunités tout autant que les risques et les enjeux stratégiques liés au développement international et enfin de savoir conduire une mission de conseil auprès d’une entreprise.
Quelques exemples :
- Workshops spécialisés avec nos différents partenaires professionnels
- Optimisation des transactions de fusions acquisitions
- Trading et couverture de risque sur commodities, indices sectoriels
- Case Study video en finance de marché
- Gestion de portefeuille ISR
- Étude LBO
Pour les étudiants en formation initiale, à l'issue des cours qui ont lieu d'octobre à mai, un stage de 4 à 6 mois est à réaliser en entreprise portant sur une mission qui consolide les connaissances de l'étudiant sur un secteur d'activité et renforce l'expérience concrète.
Quelques exemples de structures accueillant les étudiants en stage et leur mission :
- Risk Manager chez ALLIANZ SE
- Responsable Grands comptes chez ING LUXEMBOURG
- Analyste financier M&A chez KPMG SA
- Chargé d'affaires financements structurés chez CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
- Analyste financier M&A chez SOCIETE GENERALE MAROC
- Conseiller private equity chez PLEIADE VENTURE
L’obtention du diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel d’analyse et de réflexion autour d’une problématique. Les étudiants axent cette étude en lien avec leur parcours et leurs centres d’intérêts. La thèse s’appuie sur la mission en entreprise et s’inscrit dans la logique du projet professionnel. Cette expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle des étudiants et facilite considérablement l’insertion des diplômés dans la vie active.
Quelques exemples :
- Innovation des entreprises et performance boursière
- L’ère du Big Data, entre risques et opportunités pour les banques
- Enjeux et modélisation du risque géopolitique pour l’investisseur dans un contexte international
- Enjeux des valorisations des actions par la méthode des options réelles
- Les déterminants critiques pour réussir une opération de fusion-acquisition
- Les Green Bonds : réponse efficace au financement de la lutte contre le réchauffement climatique ?
- La prise en compte des enjeux du développement durable du secteur de l'agroalimentaire dans les notations des agences extra financières
- La performance sociale, environnementale et la performance financière des entreprises du CAC 40 depuis 2010.
- Etude de l'impact des mesures socio-environnementales des sociétés sur leurs résultats et performances financières, et la nécessité d'inclure des critères ESG dans les modèles de valorisation des entreprises
Tous ces professionnels sont des experts influents du secteur financier :
- Arnaud COLAS – Partner Transaction Services, KPMG
- Wilfried LE BIHAN – Avocat Fusions & Acquisitions WM LAW
- Antoine DES NOYERS - Private equity - JP MORGAN
Modalités pédagogiques
Modalités d'évaluation
Contrôle continu, Examens sur table, Thèse, Travaux de groupe
Méthodes pédagogiques
- Cours théoriques
- Mise en situation
- Etude de cas
- Exercices pratiques
- Projets de groupe