Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS SFIR)

Via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise :

• Introduction aux états financiers
• Évaluation d’entreprise
• Advanced Financial Analysis
• Investment choice & Value creation in M&A
• M&A 

• Portfolio management
• Introduction to derivatives
• Advanced derivatives 

• Financial markets & financial engineering
• Introduction à la finance quantitative
• Management of market and credit risk 

• Impact investing
• Gouvernance et responsabilité
• Sustainable market finance ISR
• Climate/Green/Carbon finance 

Il faut ajouter à ces cours un module consacré au développement personnel où chaque étudiant est accompagné pour se préparer à candidater, construire son projet professionnel, préparer sa carrière, choisir son stage et préparer sa thèse professionnelle.

Pour les étudiants en formation initiale, à l'issue des cours qui ont lieu d'octobre à mai, un stage de 4 à 6 mois est à réaliser en entreprise portant sur une mission qui consolide les connaissances de l'étudiant sur un secteur d'activité et renforce l'expérience concrète.

Quelques exemples de structures accueillant les étudiants en stage et leur mission :

• Risk Manager chez ALLIANZ SE
• Responsable Grands comptes chez ING LUXEMBOURG
• Analyste financier M&A chez KPMG SA
• Chargé d'affaires financements structurés chez CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
• Analyste financier M&A chez SOCIETE GENERALE MAROC
• Conseiller private equity chez PLEIADE VENTURE 

L’obtention du diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel d’analyse et de réflexion autour d’une problématique. Les étudiants axent cette étude en lien avec leur parcours et leurs centres d’intérêts. La thèse s’appuie sur la mission en entreprise et s’inscrit dans la logique du projet professionnel. Cette expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle des étudiants et facilite considérablement l’insertion des diplômés dans la vie active.

Quelques exemples :  

• Innovation des entreprises et performance boursière
• L’ère du Big Data, entre risques et opportunités pour les banques
• Enjeux et modélisation du risque géopolitique pour l’investisseur dans un contexte international
• Enjeux des valorisations des actions par la méthode des options réelles
• Les déterminants critiques pour réussir une opération de fusion-acquisition
• Les Green Bonds : réponse efficace au financement de la lutte contre le réchauffement climatique ?
• La prise en compte des enjeux du développement durable du secteur de l'agroalimentaire dans les notations des agences extra financières
• La performance sociale, environnementale et la performance financière des entreprises du CAC 40 depuis 2010.
• Etude de l'impact des mesures socio-environnementales des sociétés sur leurs résultats et performances financières, et la nécessité d'inclure des critères ESG dans les modèles de valorisation des entreprises

Tous ces professionnels sont des experts influents du secteur financier :

• Arnaud COLAS – Partner Transaction Services, KPMG
• Wilfried LE BIHAN – Avocat Fusions & Acquisitions WM LAW
• Antoine DES NOYERS - Private equity - JP MORGAN